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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 547.00 | 37 714.00 | 833.00 | 38 547.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 66.00 | 1 084.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 233.00 | 103 623.00 | 131 610.00 | 235 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 696.00 | 163 148.00 | 1 469 548.00 | 1 632 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 890.00 | | 232 890.00 | 232 890.00 |
BZ Autres créances | 670 487.00 | | 670 487.00 | 670 487.00 |
CF Disponibilités | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 558.00 | | 926 558.00 | 926 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 254.00 | 163 148.00 | 2 396 106.00 | 2 559 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
CU Autres participations | 1 284 200.00 | | 1 284 200.00 | 1 284 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 669 180.00 | 557 380.00 | | 669 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 623.00 | 111 799.00 | | 578 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 803.00 | 1 109 180.00 | | 1 687 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 786.00 | 278 789.00 | | 265 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 296.00 | 311 442.00 | | 261 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 017.00 | 124 878.00 | | 106 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 541.00 | 71 519.00 | | 61 541.00 |
EA Autres dettes | 13 663.00 | 506.00 | | 13 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 303.00 | 787 135.00 | | 708 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 106.00 | 1 896 314.00 | | 2 396 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 315.00 | 585 002.00 | | 539 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 369.00 | | 747 369.00 | 747 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 369.00 | | 747 369.00 | 747 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 091.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 780.00 | 26 760.00 | | 155 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 780.00 | 26 760.00 | | 155 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 623.00 | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 673.00 | 38 601.00 | | 90 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 077.00 | 39 224.00 | | 91 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 703.00 | -12 464.00 | | 64 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 3 154.00 | | 2 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 943.00 | 832 860.00 | | 1 469 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 320.00 | 721 061.00 | | 891 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 623.00 | 111 799.00 | | 578 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 985.00 | | 227 369.00 | 1 503 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 1 296 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 658.00 | 1 632 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 658.00 | 236 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 292.00 | | | 100 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 267.00 | | 118 774.00 | 174 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229 426.00 | | 108 595.00 | 1 229 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 042.00 | 48 091.00 | 7 985.00 | 123 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 859.00 | 600.00 | | 58 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 183.00 | 47 491.00 | 7 985.00 | 64 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 017.00 | 106 017.00 | | 106 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
UX Autres créances clients | 232 890.00 | | | 232 890.00 |
VB T. V. A. | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
VC Groupe et associés | 541 442.00 | | | 541 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 511.00 | 96 522.00 | 168 989.00 | 265 511.00 |
VI Groupe et associés | 261 296.00 | 261 296.00 | | 261 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 142.00 | | | 97 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 903.00 | | | 110 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 311.00 | 928 311.00 | | 928 311.00 |
VW T.V.A. | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 303.00 | 539 315.00 | 168 989.00 | 708 303.00 |