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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 420.00 | 36 477.00 | 10 942.00 | 47 420.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 700.00 | 30 688.00 | 37 012.00 | 67 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 349.00 | 1 435.00 | 914.00 | 2 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 248.00 | 124 285.00 | 145 963.00 | 270 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 584.00 | | 41 584.00 | 41 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 384.00 | 310 885.00 | 1 933 499.00 | 2 244 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 297.00 | | 281 297.00 | 281 297.00 |
BZ Autres créances | 966 374.00 | 195 735.00 | 770 639.00 | 966 374.00 |
CF Disponibilités | 1 432 701.00 | | 1 432 701.00 | 1 432 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 627.00 | | 40 627.00 | 40 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 999.00 | 195 735.00 | 2 525 263.00 | 2 720 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 382.00 | 506 620.00 | 4 458 762.00 | 4 965 382.00 |
CU Autres participations | 1 797 800.00 | 118 000.00 | 1 679 800.00 | 1 797 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 287 007.00 | 188 772.00 | | 287 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 425.00 | 278 234.00 | | -27 425.00 |
DL TOTAL (I) | 567 582.00 | 775 007.00 | | 567 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 293 823.00 | 3 353 795.00 | | 3 293 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 015.00 | 290 197.00 | | 138 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 973.00 | 100 241.00 | | 124 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 111.00 | 195 422.00 | | 303 111.00 |
EA Autres dettes | 31 259.00 | 13 481.00 | | 31 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 891 180.00 | 3 953 136.00 | | 3 891 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 458 762.00 | 4 728 143.00 | | 4 458 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 386.00 | 2 921 209.00 | | 2 713 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 031.00 | | 1 278 031.00 | 1 278 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 031.00 | | 1 278 031.00 | 1 278 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 435.00 | |
GE Autres charges | | | 5 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 135.00 | 40 000.00 | | 85 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 135.00 | 40 000.00 | | 85 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 640.00 | 75.00 | | 33 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 259.00 | 40 000.00 | | 51 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 899.00 | 40 075.00 | | 84 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | -75.00 | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 401.00 | 1 190.00 | | 17 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 816.00 | 1 590 668.00 | | 1 446 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 241.00 | 1 312 433.00 | | 1 474 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 425.00 | 278 234.00 | | -27 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 680.00 | | 146 728.00 | 2 149 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 135.00 | 1 808 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 025.00 | 2 244 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 890.00 | 314 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 484.00 | | 48 635.00 | 73 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 118.00 | | 96 952.00 | 259 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817 078.00 | | 1 140.00 | 1 817 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 216.00 | 65 435.00 | 766.00 | 128 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 478.00 | 23 687.00 | | 43 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 738.00 | 41 748.00 | 766.00 | 84 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 879.00 | 81 049.00 | 13 192.00 | 127 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 879.00 | 114 049.00 | 13 192.00 | 212 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 879.00 | 114 049.00 | 13 192.00 | 212 879.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 113 857.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 973.00 | 124 973.00 | | 124 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 031.00 | 213 031.00 | | 213 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
UX Autres créances clients | 281 297.00 | 281 297.00 | | 281 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
VB T. V. A. | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VC Groupe et associés | 794 011.00 | 794 011.00 | | 794 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 751 479.00 | 1 751 479.00 | | 1 751 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 343.00 | 364 549.00 | 1 175 971.00 | 1 542 343.00 |
VI Groupe et associés | 138 015.00 | 138 015.00 | | 138 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 809 671.00 | | | 1 809 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 928.00 | 130 928.00 | | 130 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 341.00 | 1 298 341.00 | | 1 298 341.00 |
VW T.V.A. | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 180.00 | 2 713 386.00 | 1 175 971.00 | 3 891 180.00 |