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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 132.00 | 1 846.00 | 6 285.00 | 8 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 332.00 | 1 846.00 | 8 485.00 | 10 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
BZ Autres créances | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
CF Disponibilités | 277 999.00 | | 277 999.00 | 277 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 922.00 | | 331 922.00 | 331 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 254.00 | 1 846.00 | 340 408.00 | 342 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 573.00 | 63 998.00 | | 62 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 864.00 | 61 367.00 | | 63 864.00 |
DH Report à nouveau | -8 000.00 | -8 000.00 | | -8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 381.00 | 16 645.00 | | 11 381.00 |
DL TOTAL (I) | 129 818.00 | 134 010.00 | | 129 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052.00 | 662.00 | | 1 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 880.00 | 508 909.00 | | 163 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 547.00 | 112 836.00 | | 30 547.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 590.00 | 622 406.00 | | 210 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 408.00 | 756 416.00 | | 340 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 265.00 | 622 406.00 | | 210 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052.00 | 662.00 | | 1 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 059 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 059 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 360.00 | 1 989 012.00 | | 2 069 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 979.00 | 1 972 367.00 | | 2 057 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 381.00 | 16 645.00 | | 11 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 953.00 | | 5 171.00 | 9 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 793.00 | 10 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 793.00 | 8 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 753.00 | | 5 171.00 | 7 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 427.00 | 2 212.00 | 4 793.00 | 4 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 427.00 | 2 212.00 | 4 793.00 | 4 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 880.00 | 163 880.00 | | 163 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 124.00 | 53 924.00 | 2 200.00 | 56 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 265.00 | 210 265.00 | | 210 265.00 |