| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 178.00 | 8 077.00 | 2 101.00 | 10 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 178.00 | 8 077.00 | 68 101.00 | 76 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 190 582.00 | | 190 582.00 | 190 582.00 |
CF Disponibilités | 755 907.00 | | 755 907.00 | 755 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 946 489.00 | | 946 489.00 | 946 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 667.00 | 8 077.00 | 1 014 590.00 | 1 022 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 978.00 | 48 233.00 | | 47 978.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 496.00 | 75 810.00 | | 83 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 254.00 | 51 241.00 | | 72 254.00 |
DL TOTAL (I) | 203 728.00 | 175 284.00 | | 203 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 567.00 | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 865.00 | 78 484.00 | | 121 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 817.00 | 503 079.00 | | 625 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 172.00 | 65 551.00 | | 62 172.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 6 402.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 862.00 | 654 083.00 | | 810 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 590.00 | 829 367.00 | | 1 014 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 997.00 | 654 083.00 | | 688 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 933 434.00 | | 2 933 434.00 | 2 933 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 933 434.00 | | 2 933 434.00 | 2 933 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 816 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876.00 | 3 268.00 | | 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | 429.00 | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | 429.00 | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | 429.00 | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 214.00 | 2 658 425.00 | | 2 938 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 960.00 | 2 607 184.00 | | 2 865 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 254.00 | 51 241.00 | | 72 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 178.00 | | 76 178.00 | 76 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 000.00 | 66 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 178.00 | 76 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 178.00 | 10 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 689.00 | 1 388.00 | | 6 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 689.00 | 1 388.00 | | 6 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 817.00 | 625 817.00 | | 625 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 189 455.00 | 189 455.00 | | 189 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 121 865.00 | | 121 865.00 | 121 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 782.00 | 192 782.00 | | 192 782.00 |
VW T.V.A. | 58 561.00 | 58 561.00 | | 58 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 862.00 | 688 997.00 | 121 865.00 | 810 862.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 903.00 | 1 877.00 | | 3 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 346.00 | 8 479.00 | | 11 346.00 |
ST Autres comptes | 33 300.00 | 36 482.00 | | 33 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 113.00 | 14 668.00 | | 14 113.00 |
YT Sous‐traitance | 2 758 196.00 | 2 484 041.00 | | 2 758 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 460.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 585 674.00 | 529 910.00 | | 585 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 562 274.00 | 507 392.00 | | 562 274.00 |
ZE Dividendes | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 816 956.00 | 2 546 130.00 | | 2 816 956.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |