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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 40.00 | 955.00 | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 141.00 | 34 652.00 | 44 489.00 | 79 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 136.00 | 34 692.00 | 145 445.00 | 180 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -691.00 | | -691.00 | -691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 791.00 | 2 754.00 | 20 037.00 | 22 791.00 |
072 Créances – Autres | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
084 Disponibilités | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 011.00 | 2 754.00 | 43 257.00 | 46 011.00 |
110 Total général Actif | 226 147.00 | 37 446.00 | 188 702.00 | 226 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
214 Production vendue de biens – France | 104 796.00 | | | 104 796.00 |
230 Autres produits | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 676.00 | | | 117 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -198.00 | | | -198.00 |
242 Autres charges externes. | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
252 Charges sociales | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 935.00 | | | 101 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 258.00 | | | 258.00 |
294 Charges financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | | | 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 995.00 | | | 995.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 016.00 | | | 177 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 256.00 | | | 2 256.00 |