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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 442.00 | 67 142.00 | 14 300.00 | 81 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 110.00 | 68 810.00 | 114 300.00 | 183 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 404.00 | 2 189.00 | 10 216.00 | 12 404.00 |
072 Créances – Autres | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
084 Disponibilités | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 828.00 | 2 189.00 | 42 639.00 | 44 828.00 |
110 Total général Actif | 227 938.00 | 70 998.00 | 156 940.00 | 227 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 392.00 | 100 908.00 | | 87 392.00 |
224 Production immobilisée | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 321.00 | 2 519.00 | | 2 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 826.00 | 103 428.00 | | 99 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 218.00 | 15 270.00 | | 14 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25.00 | 403.00 | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 30 152.00 | 23 866.00 | | 30 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 235.00 | 2 792.00 | | 3 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 403.00 | 34 822.00 | | 29 403.00 |
252 Charges sociales | 8 286.00 | 8 725.00 | | 8 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 129.00 | 11 908.00 | | 12 129.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 188.00 | 2 321.00 | | 2 188.00 |
262 Autres charges | 765.00 | 1.00 | | 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 354.00 | 100 112.00 | | 100 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | -527.00 | 3 315.00 | | -527.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 498.00 | 1 716.00 | | 1 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 025.00 | 1 599.00 | | -2 025.00 |