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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 869 097.00 | | 869 097.00 | 869 097.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 763.00 | | 871 763.00 | 871 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 233.00 | | 874 233.00 | 874 233.00 |
CU Autres participations | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192.00 | | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 501.00 | | | 828 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 611.00 | | | 847 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 233.00 | | | 874 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 611.00 | | | 847 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 569.00 | | | -1 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | | | 591.00 |
VC Groupe et associés | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 828 501.00 | 828 501.00 | | 828 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 917.00 | | | 855 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 637.00 | 871 637.00 | | 871 637.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 611.00 | 847 611.00 | | 847 611.00 |