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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 182 299.00 | | 182 299.00 | 182 299.00 |
CF Disponibilités | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 041.00 | | 193 041.00 | 193 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 511.00 | | 195 511.00 | 195 511.00 |
CU Autres participations | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 787.00 | 25 616.00 | | 22 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 215.00 | -2 828.00 | | 5 215.00 |
DL TOTAL (I) | 30 202.00 | 24 987.00 | | 30 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 638.00 | 361 848.00 | | 153 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 028.00 | 3 557.00 | | 4 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 143.00 | 6 475.00 | | 4 143.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 309.00 | 375 380.00 | | 165 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 511.00 | 400 368.00 | | 195 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 611.00 | 1 100.00 | | -3 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 076.00 | 4 379.00 | | 13 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 861.00 | 7 208.00 | | 7 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 215.00 | -2 828.00 | | 5 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VC Groupe et associés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VI Groupe et associés | 153 638.00 | 153 638.00 | | 153 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 215.00 | 162 215.00 | | 162 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 379.00 | 192 379.00 | | 192 379.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 309.00 | 165 309.00 | | 165 309.00 |