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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 154.00 | 1 980.00 | 149 174.00 | 151 154.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 524.00 | 134 372.00 | 344 152.00 | 478 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 422.00 | 167 596.00 | 578 826.00 | 746 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 843.00 | 108 742.00 | 32 101.00 | 140 843.00 |
BN En cours de production de biens | 59 526.00 | | 59 526.00 | 59 526.00 |
BP En cours de production de services | 265 798.00 | | 265 798.00 | 265 798.00 |
BT Marchandises | 138 589.00 | 27 304.00 | 111 285.00 | 138 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 634.00 | 32 014.00 | 378 620.00 | 410 634.00 |
BZ Autres créances | 1 050 938.00 | 792 764.00 | 258 174.00 | 1 050 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 997.00 | | 188 997.00 | 188 997.00 |
CF Disponibilités | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 672.00 | 960 824.00 | 1 358 848.00 | 2 319 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 094.00 | 1 128 420.00 | 1 937 674.00 | 3 066 094.00 |
CU Autres participations | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 865.00 | 140 685.00 | | 140 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 808 128.00 | 1 813 193.00 | | 1 808 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 185.00 | 4 165.00 | | 4 185.00 |
DH Report à nouveau | -132 828.00 | -63 402.00 | | -132 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 182 727.00 | -69 241.00 | | -2 182 727.00 |
DL TOTAL (I) | -362 377.00 | 1 825 400.00 | | -362 377.00 |
DP Provisions pour risques | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 333.00 | 779 285.00 | | 680 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 983.00 | 468 511.00 | | 271 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 259.00 | 27 309.00 | | 5 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 888.00 | 1 176 093.00 | | 1 113 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 412.00 | 196 223.00 | | 185 412.00 |
EA Autres dettes | 20 888.00 | 94 942.00 | | 20 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 762.00 | 2 742 363.00 | | 2 277 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 974.00 | 4 567 763.00 | | 1 937 974.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 128.00 | 2 826 497.00 | 3 526 625.00 | 700 128.00 |
FG Production vendue services | 109 810.00 | 104 772.00 | 214 582.00 | 109 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 938.00 | 2 931 269.00 | 3 741 207.00 | 809 938.00 |
FM Production stockée | | | -248 086.00 | |
FN Production immobilisée | | | 210 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 385 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 135 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 812 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 676.00 | |
GE Autres charges | | | 259 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 696 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 846 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 450 529.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 069.00 | 21 442.00 | | 6 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 066.00 | 21 442.00 | | 24 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 512.00 | 25 297.00 | | 171 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584 752.00 | 5 400.00 | | 584 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 264.00 | 30 697.00 | | 756 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732 198.00 | -9 254.00 | | -732 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -111 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 164 434.00 | 4 408 358.00 | | 4 164 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 347 161.00 | 4 477 599.00 | | 6 347 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 182 727.00 | -69 241.00 | | -2 182 727.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 067.00 | | 290 745.00 | 1 304 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 950.00 | 116 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 848 390.00 | 746 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 818.00 | 151 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764 622.00 | 478 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 405.00 | | 22 567.00 | 206 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 218.00 | | 188 928.00 | 1 054 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 445.00 | | 79 250.00 | 43 445.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 019.00 | 106 367.00 | 291 169.00 | 307 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 764.00 | 13 652.00 | 70 437.00 | 58 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 255.00 | 92 715.00 | 220 732.00 | 248 255.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 312 450.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 589.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 46 550.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 384.00 | 132 662.00 | | 3 384.00 |
6T Sur comptes clients | 18 943.00 | 32 014.00 | 18 943.00 | 18 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 792 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 326.00 | 1 035 235.00 | 18 943.00 | 22 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 326.00 | 1 057 824.00 | 18 943.00 | 22 326.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 888.00 | 1 113 888.00 | | 1 113 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 237.00 | 56 237.00 | | 56 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
UX Autres créances clients | 378 620.00 | | | 378 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
VB T. V. A. | 162 006.00 | | | 162 006.00 |
VC Groupe et associés | 806 702.00 | | | 806 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 733.00 | 250 249.00 | 134 484.00 | 384 733.00 |
VI Groupe et associés | 271 983.00 | 271 983.00 | | 271 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 639.00 | | | 65 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 105.00 | 1 477 605.00 | 85 500.00 | 1 563 105.00 |
VW T.V.A. | 60 919.00 | 60 919.00 | | 60 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 902.00 | 2 138 418.00 | 134 484.00 | 2 272 902.00 |