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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 167.00 | 9 850.00 | 44 317.00 | 54 167.00 |
AH Fonds commercial | 103 587.00 | | 103 587.00 | 103 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 447.00 | 76 392.00 | 10 055.00 | 86 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 027.00 | 119 086.00 | 188 941.00 | 308 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 742.00 | 108 742.00 | | 108 742.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 58 262.00 | 11 513.00 | 46 749.00 | 58 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 991.00 | 156 798.00 | 227 193.00 | 383 991.00 |
BZ Autres créances | 1 048 085.00 | 985 917.00 | 62 168.00 | 1 048 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
CF Disponibilités | 79 895.00 | | 79 895.00 | 79 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 134.00 | | 83 134.00 | 83 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 208.00 | 1 262 970.00 | 516 238.00 | 1 779 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 235.00 | 1 382 056.00 | 705 179.00 | 2 087 235.00 |
CU Autres participations | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 664.00 | 140 665.00 | | 140 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 808 128.00 | 1 808 128.00 | | 1 808 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
DH Report à nouveau | -4 168 135.00 | -2 315 355.00 | | -4 168 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 354.00 | -1 852 780.00 | | 127 354.00 |
DL TOTAL (I) | -2 087 803.00 | -2 215 157.00 | | -2 087 803.00 |
DP Provisions pour risques | 531 146.00 | 531 146.00 | | 531 146.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 531 146.00 | 541 395.00 | | 531 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 150.00 | 61 131.00 | | 10 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | 10 884.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 621.00 | 164 433.00 | | 176 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 189.00 | 30 946.00 | | 11 189.00 |
EA Autres dettes | 1 970 677.00 | 1 976 778.00 | | 1 970 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 849.00 | | | 91 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 836.00 | 2 244 172.00 | | 2 261 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 179.00 | 570 410.00 | | 705 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 986.00 | | 242 062.00 | 459 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 021.00 | 308 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 021.00 | 88 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 754.00 | | | 157 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 138.00 | | 241 930.00 | 240 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 095.00 | | 132.00 | 62 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 966.00 | 13 265.00 | 43 999.00 | 81 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 393.00 | 4 455.00 | | 5 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 572.00 | 8 809.00 | 43 999.00 | 76 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 396.00 | | 10 250.00 | 541 396.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 134 936.00 | 9 789.00 | 108 115.00 | 134 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 825.00 | 13 221.00 | 15 791.00 | 122 825.00 |
6T Sur comptes clients | 149 583.00 | 39 229.00 | 32 014.00 | 149 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 944 555.00 | 41 362.00 | | 944 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 383 143.00 | 103 600.00 | 155 920.00 | 1 383 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 924 539.00 | 103 600.00 | 166 170.00 | 1 924 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 621.00 | 176 621.00 | | 176 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970 677.00 | | 1 970 677.00 | 1 970 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 849.00 | 91 849.00 | | 91 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
UX Autres créances clients | 224 751.00 | 224 751.00 | | 224 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 240.00 | | 159 240.00 | 159 240.00 |
VB T. V. A. | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VC Groupe et associés | 888 039.00 | | 888 039.00 | 888 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 610.00 | | 123 610.00 | 123 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 134.00 | 83 134.00 | | 83 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 192.00 | 344 320.00 | 1 201 872.00 | 1 546 192.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |