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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 871 030.00 | 1 418 625.00 | 452 405.00 | 1 871 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 871 030.00 | 1 418 625.00 | 452 405.00 | 1 871 030.00 |
072 Créances – Autres | 352 924.00 | | 352 924.00 | 352 924.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 337 913.00 | 1 118.00 | 336 795.00 | 337 913.00 |
084 Disponibilités | 100 665.00 | | 100 665.00 | 100 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 791 502.00 | 1 118.00 | 790 384.00 | 791 502.00 |
110 Total général Actif | 2 662 532.00 | 1 419 743.00 | 1 242 789.00 | 2 662 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 786 408.00 | |
126 Réserve légale | | | 78 641.00 | |
132 Autres réserves | | | 974 497.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 084 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 216 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 972 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 242 789.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 347 668.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 975.00 | 4 843.00 | | 5 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 183.00 | 1 128.00 | | 1 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 158.00 | 5 971.00 | | 7 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 158.00 | -5 971.00 | | -7 158.00 |
280 Produits financiers | 18 610.00 | 19 769.00 | | 18 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 347 668.00 | | | 347 668.00 |
294 Charges financières | 3 455.00 | 14 505.00 | | 3 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 216 865.00 | -707.00 | | 216 865.00 |