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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 907 020.00 | 1 418 625.00 | 488 395.00 | 1 907 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 907 020.00 | 1 418 625.00 | 488 395.00 | 1 907 020.00 |
072 Créances – Autres | 477 817.00 | | 477 817.00 | 477 817.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 150 419.00 | | 150 419.00 | 150 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 628 237.00 | | 628 237.00 | 628 237.00 |
110 Total général Actif | 2 535 257.00 | 1 418 625.00 | 1 116 632.00 | 2 535 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 786 408.00 | |
126 Réserve légale | | | 78 641.00 | |
132 Autres réserves | | | 974 497.00 | |
134 Report à nouveau | | | -859 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 987 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 116 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 260.00 | 5 039.00 | | 5 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 343.00 | 1 112.00 | | 1 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 603.00 | 6 151.00 | | 6 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 603.00 | -6 151.00 | | -6 603.00 |
280 Produits financiers | 21 258.00 | 21 397.00 | | 21 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 4 932.00 | 7 475.00 | | 4 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 281.00 | | 1 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 265.00 | 7 490.00 | | 8 265.00 |