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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 446 179.00 | | 446 179.00 | 446 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 179.00 | | 446 179.00 | 446 179.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 447.00 | | 454 447.00 | 454 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 052.00 | -20 159.00 | | -23 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 895.00 | -2 893.00 | | -2 895.00 |
DL TOTAL (I) | -24 947.00 | -22 052.00 | | -24 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 78.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 159.00 | 543 884.00 | | 479 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 394.00 | 544 082.00 | | 479 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 447.00 | 522 030.00 | | 454 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 394.00 | 544 082.00 | | 479 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 672.00 | 9 724.00 | | 8 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 567.00 | 12 617.00 | | 11 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 895.00 | -2 893.00 | | -2 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 796.00 | | 43 750.00 | 505 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 367.00 | 446 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 367.00 | 446 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 796.00 | | 43 750.00 | 505 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 446 179.00 | 446 179.00 | | 446 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 479 159.00 | 479 159.00 | | 479 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 179.00 | 446 179.00 | | 446 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 394.00 | 479 394.00 | | 479 394.00 |