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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 565.00 | | 404 565.00 | 404 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 565.00 | | 404 565.00 | 404 565.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 780.00 | | 411 780.00 | 411 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 230.00 | -25 947.00 | | -29 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 165.00 | -3 283.00 | | -2 165.00 |
DL TOTAL (I) | -30 395.00 | -28 230.00 | | -30 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 673.00 | 465 356.00 | | 426 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 175.00 | 465 858.00 | | 442 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 780.00 | 437 629.00 | | 411 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 673.00 | | | 426 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 535.00 | 6 254.00 | | 5 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 700.00 | 9 537.00 | | 7 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 165.00 | -3 283.00 | | -2 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 629.00 | | 44 947.00 | 434 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 011.00 | | 404 565.00 | 75 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 011.00 | | 404 565.00 | 75 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 629.00 | | 44 947.00 | 434 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 404 565.00 | 404 565.00 | | 404 565.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 565.00 | 404 565.00 | | 404 565.00 |