| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 286.00 | 20 787.00 | 18 499.00 | 39 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 091.00 | 122 892.00 | 39 198.00 | 162 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 600.00 | 143 680.00 | 63 920.00 | 207 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 126.00 | | 38 126.00 | 38 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 193.00 | 1 618.00 | 204 575.00 | 206 193.00 |
BZ Autres créances | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CF Disponibilités | 43 025.00 | | 43 025.00 | 43 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 380.00 | 1 618.00 | 307 762.00 | 309 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 980.00 | 145 298.00 | 371 682.00 | 516 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
DL TOTAL (I) | 162 658.00 | | | 162 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 982.00 | | | 47 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 949.00 | | | 80 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
EA Autres dettes | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 024.00 | | | 209 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 682.00 | | | 371 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 008.00 | | | 179 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 868.00 | | 18 367.00 | 190 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 635.00 | 207 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635.00 | 201 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 651.00 | | 18 361.00 | 184 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | 6.00 | 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 996.00 | 27 319.00 | 1 635.00 | 117 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 995.00 | 27 319.00 | 1 635.00 | 117 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 949.00 | 80 949.00 | | 80 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
UX Autres créances clients | 204 414.00 | | | 204 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 960.00 | 17 945.00 | 30 015.00 | 47 960.00 |
VI Groupe et associés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 092.00 | 227 569.00 | 523.00 | 228 092.00 |
VW T.V.A. | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 024.00 | 179 008.00 | 30 015.00 | 209 024.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
ST Autres comptes | 54 205.00 | | | 54 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
YT Sous‐traitance | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 902.00 | | | 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 570.00 | | | 74 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 117.00 | | | 76 117.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 746.00 | | | 87 746.00 |