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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 076.00 | 38 236.00 | 11 840.00 | 50 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 936.00 | 103 441.00 | 89 495.00 | 192 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 265.00 | 141 677.00 | 107 588.00 | 249 265.00 |
BN En cours de production de biens | 106 084.00 | | 106 084.00 | 106 084.00 |
BT Marchandises | 70 959.00 | | 70 959.00 | 70 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 672.00 | | 96 672.00 | 96 672.00 |
BZ Autres créances | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
CF Disponibilités | 64 260.00 | | 64 260.00 | 64 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 517.00 | | 366 517.00 | 366 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 782.00 | 141 677.00 | 474 104.00 | 615 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
DL TOTAL (I) | 153 576.00 | | | 153 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 322.00 | | | 102 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 385.00 | | | 103 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 518.00 | | | 69 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
EA Autres dettes | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 528.00 | | | 320 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 104.00 | | | 474 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 314.00 | | | 152 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 843.00 | | 66 218.00 | 219 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 796.00 | 249 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 5 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 795.00 | 243 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 596.00 | | 66 211.00 | 213 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | 8.00 | 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 518.00 | 69 518.00 | | 69 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
UX Autres créances clients | 96 672.00 | 96 672.00 | | 96 672.00 |
VB T. V. A. | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 322.00 | 37 492.00 | 64 830.00 | 102 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 809.00 | 122 363.00 | 446.00 | 122 809.00 |
VW T.V.A. | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 143.00 | 152 314.00 | 64 830.00 | 217 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
ST Autres comptes | 63 607.00 | | | 63 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 795.00 | | | 77 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 543.00 | | | 96 543.00 |
ZE Dividendes | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 068.00 | | | 118 068.00 |