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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 742.00 | 21 640.00 | 55 102.00 | 76 742.00 |
040 Immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 347.00 | 21 826.00 | 110 521.00 | 132 347.00 |
060 Stock marchandises | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
072 Créances – Autres | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
084 Disponibilités | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
110 Total général Actif | 145 056.00 | 21 826.00 | 123 230.00 | 145 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
230 Autres produits | 118.00 | | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 651.00 | | | 51 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 425.00 | | | -3 425.00 |
242 Autres charges externes. | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -568.00 | | | -568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
252 Charges sociales | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 354.00 | | | -7 354.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
294 Charges financières | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | -887.00 | | | -887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 048.00 | | | 132 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 299.00 | | | 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 859.00 | | | 4 859.00 |