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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 366.00 | 30 755.00 | 46 611.00 | 77 366.00 |
040 Immobilisations financières | 306.00 | 186.00 | 120.00 | 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 672.00 | 30 941.00 | 101 731.00 | 132 672.00 |
060 Stock marchandises | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
072 Créances – Autres | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
084 Disponibilités | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
110 Total général Actif | 157 244.00 | 30 941.00 | 126 303.00 | 157 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | -31 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
230 Autres produits | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -24.00 | | | -24.00 |
242 Autres charges externes. | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
252 Charges sociales | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 638.00 | | | -4 638.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 048.00 | | | 132 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 028.00 | | | 4 028.00 |