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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 156.00 | 10 426.00 | 18 730.00 | 29 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 156.00 | 10 426.00 | 18 730.00 | 29 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
072 Créances – Autres | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
084 Disponibilités | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 487.00 | | 59 487.00 | 59 487.00 |
110 Total général Actif | 88 643.00 | 10 426.00 | 78 217.00 | 88 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 219.00 | | | 219.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -219.00 | | | -219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 264.00 | | | 16 264.00 |