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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 217.00 | 6 100.00 | 15 118.00 | 21 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 217.00 | 6 100.00 | 15 118.00 | 21 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 886.00 | 825.00 | 2 061.00 | 2 886.00 |
072 Créances – Autres | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 615.00 | | 56 615.00 | 56 615.00 |
084 Disponibilités | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 557.00 | 825.00 | 82 732.00 | 83 557.00 |
110 Total général Actif | 104 774.00 | 6 925.00 | 97 850.00 | 104 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 153.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 825.00 | | | 825.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 825.00 | | | 825.00 |