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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 941.00 | 1 145.00 | 796.00 | 1 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771.00 | 1 145.00 | 2 626.00 | 3 771.00 |
BT Marchandises | 126 008.00 | 40 378.00 | 85 630.00 | 126 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 957.00 | | 48 957.00 | 48 957.00 |
BZ Autres créances | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CF Disponibilités | 88 610.00 | | 88 610.00 | 88 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 730.00 | 40 378.00 | 228 352.00 | 268 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 502.00 | 41 524.00 | 230 978.00 | 272 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 642.00 | 25 000.00 | | 24 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 123 921.00 | 101 654.00 | | 123 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 255.00 | 22 268.00 | | 19 255.00 |
DL TOTAL (I) | 170 318.00 | 151 421.00 | | 170 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 922.00 | 34 359.00 | | 33 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 830.00 | 20 280.00 | | 12 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 082.00 | 1 959.00 | | 7 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 825.00 | 11 953.00 | | 6 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 659.00 | 68 551.00 | | 60 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 978.00 | 219 972.00 | | 230 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 659.00 | 68 551.00 | | 60 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 200.00 | 323 881.00 | 536 081.00 | 212 200.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 200.00 | 323 881.00 | 536 081.00 | 212 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 378.00 | |
GE Autres charges | | | 19 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 450.00 | 3 206.00 | | 7 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 450.00 | 3 206.00 | | 7 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 956.00 | 537.00 | | 2 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 956.00 | 537.00 | | 2 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 494.00 | 2 669.00 | | 4 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | 4 015.00 | | 3 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 022.00 | 525 178.00 | | 592 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 767.00 | 502 910.00 | | 572 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 255.00 | 22 268.00 | | 19 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856.00 | | 915.00 | 2 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | | 915.00 | 1 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969.00 | 176.00 | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969.00 | 176.00 | | 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 850.00 | 40 378.00 | 35 850.00 | 35 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 850.00 | 40 378.00 | 35 850.00 | 35 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 850.00 | 40 378.00 | 35 850.00 | 35 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 378.00 | 35 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
VB T. V. A. | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VI Groupe et associés | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 942.00 | 54 112.00 | 1 830.00 | 55 942.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 829.00 | 47 829.00 | | 47 829.00 |