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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 104.00 | 4 372.00 | 15 731.00 | 20 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 934.00 | 4 372.00 | 17 561.00 | 21 934.00 |
BT Marchandises | 171 475.00 | 39 450.00 | 132 025.00 | 171 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 703.00 | | 56 703.00 | 56 703.00 |
BZ Autres créances | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
CF Disponibilités | 39 336.00 | | 39 336.00 | 39 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 284.00 | 39 450.00 | 244 834.00 | 284 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 218.00 | 43 822.00 | 262 395.00 | 306 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 169 444.00 | 143 177.00 | | 169 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 790.00 | 26 267.00 | | 21 790.00 |
DL TOTAL (I) | 218 734.00 | 196 944.00 | | 218 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 845.00 | 20 236.00 | | 17 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 700.00 | 11 350.00 | | 10 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 308.00 | 11 538.00 | | 6 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 809.00 | 13 446.00 | | 8 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 661.00 | 56 570.00 | | 43 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 395.00 | 253 514.00 | | 262 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 661.00 | 56 570.00 | | 43 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 912.00 | 370 619.00 | 602 531.00 | 231 912.00 |
FG Production vendue services | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 344.00 | 370 619.00 | 604 963.00 | 234 344.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 450.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 226.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 226.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 913.00 | -226.00 | | 5 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 4 675.00 | | 3 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 635.00 | 685 719.00 | | 667 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 844.00 | 659 452.00 | | 645 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 790.00 | 26 267.00 | | 21 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 521.00 | | 7 412.00 | 14 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 691.00 | | 7 412.00 | 12 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809.00 | 2 563.00 | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | 2 563.00 | | 1 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 050.00 | 39 450.00 | 41 050.00 | 41 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 050.00 | 39 450.00 | 41 050.00 | 41 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 050.00 | 39 450.00 | 41 050.00 | 41 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 450.00 | 41 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VI Groupe et associés | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 303.00 | 73 473.00 | 1 830.00 | 75 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |