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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 1 579.00 | 252.00 | 1 831.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 9 542.00 | 6 148.00 | 3 394.00 | 9 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 440.00 | 155 680.00 | 8 760.00 | 164 440.00 |
BF Prêts | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 372.00 | 163 574.00 | 72 798.00 | 236 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 595.00 | 6 095.00 | 1 500.00 | 7 595.00 |
BT Marchandises | 128 538.00 | | 128 538.00 | 128 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BZ Autres créances | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CF Disponibilités | 49 333.00 | | 49 333.00 | 49 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 799.00 | 6 095.00 | 190 704.00 | 196 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 171.00 | 169 670.00 | 263 501.00 | 433 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | -156 365.00 | -119 997.00 | | -156 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 135.00 | -36 368.00 | | -39 135.00 |
DL TOTAL (I) | -5 467.00 | 33 667.00 | | -5 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 426.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 481.00 | 244 195.00 | | 237 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 355.00 | 13 447.00 | | 13 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 888.00 | 15 397.00 | | 17 888.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 67.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 969.00 | 273 533.00 | | 268 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 501.00 | 307 200.00 | | 263 501.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 969.00 | 273 533.00 | | 268 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 426.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 386.00 | | 1 505.00 | 236 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 518.00 | 236 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 518.00 | 174 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 956.00 | | 233.00 | 54 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 396.00 | | 1 272.00 | 174 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518.00 | | 163 574.00 | 1 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 579.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518.00 | | 161 995.00 | 1 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UP Prêts | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 237 481.00 | 237 481.00 | | 237 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 825.00 | 10 790.00 | 7 035.00 | 17 825.00 |
VW T.V.A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 969.00 | 268 969.00 | | 268 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |