| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 1 723.00 | 109.00 | 1 831.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 9 542.00 | 6 371.00 | 3 171.00 | 9 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 441.00 | 158 285.00 | 5 156.00 | 163 441.00 |
BF Prêts | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 373.00 | 166 547.00 | 68 827.00 | 235 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 467.00 | 6 095.00 | 1 372.00 | 7 467.00 |
BT Marchandises | 128 303.00 | | 128 303.00 | 128 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CF Disponibilités | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 825.00 | 6 095.00 | 165 730.00 | 171 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 199.00 | 172 642.00 | 234 557.00 | 407 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | -195 499.00 | -156 365.00 | | -195 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 246.00 | -39 135.00 | | -50 246.00 |
DL TOTAL (I) | -55 713.00 | -5 467.00 | | -55 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 185.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 548.00 | 237 481.00 | | 261 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 175.00 | 13 355.00 | | 14 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 260.00 | 17 888.00 | | 14 260.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 59.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 270.00 | 268 969.00 | | 290 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 557.00 | 263 501.00 | | 234 557.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 270.00 | 268 969.00 | | 290 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 185.00 | | 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 372.00 | | | 236 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 235 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 173 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 188.00 | | | 55 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 150.00 | | | 174 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 574.00 | 3 971.00 | 999.00 | 163 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | 144.00 | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 995.00 | 3 828.00 | 999.00 | 161 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UP Prêts | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 261 548.00 | 261 548.00 | | 261 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 645.00 | 10 611.00 | 7 035.00 | 17 645.00 |
VW T.V.A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 270.00 | 290 270.00 | | 290 270.00 |