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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 170.00 | 22.00 | 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 841.00 | 85 413.00 | 23 428.00 | 108 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 951.00 | 85 583.00 | 24 368.00 | 109 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 977.00 | 13 674.00 | 267 303.00 | 280 977.00 |
BZ Autres créances | 50 690.00 | | 50 690.00 | 50 690.00 |
CF Disponibilités | 579 740.00 | | 579 740.00 | 579 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 862.00 | 13 674.00 | 907 188.00 | 920 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 813.00 | 99 257.00 | 931 556.00 | 1 030 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 938.00 | 140 938.00 | | 140 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 280 900.00 | 266 800.00 | | 280 900.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 3.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 551.00 | 74 136.00 | | 70 551.00 |
DL TOTAL (I) | 512 428.00 | 501 877.00 | | 512 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 112.00 | 72 073.00 | | 60 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 112.00 | 72 073.00 | | 60 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 412.00 | 24 840.00 | | 56 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 731.00 | 10 658.00 | | 13 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 393.00 | 220 940.00 | | 207 393.00 |
EA Autres dettes | 4 379.00 | 4 974.00 | | 4 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 098.00 | 74 637.00 | | 77 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 015.00 | 336 050.00 | | 359 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 556.00 | 910 000.00 | | 931 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 952.00 | | | 109 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 842.00 | | | 108 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 715.00 | 12 868.00 | | 72 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 48.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 593.00 | 12 820.00 | | 72 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 073.00 | | 11 961.00 | 72 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 073.00 | | 11 961.00 | 72 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 792.00 | 60 792.00 | | 60 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 098.00 | 77 098.00 | | 77 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280 977.00 | 280 977.00 | | 280 977.00 |
VP Divers | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 394.00 | 207 394.00 | | 207 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 289.00 | 341 121.00 | 168.00 | 341 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 016.00 | 359 016.00 | | 359 016.00 |