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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 496.00 | 69 421.00 | 44 074.00 | 113 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 413.00 | 69 421.00 | 44 992.00 | 114 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 878.00 | 12 153.00 | 240 725.00 | 252 878.00 |
BZ Autres créances | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
CF Disponibilités | 657 587.00 | | 657 587.00 | 657 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 579.00 | 12 153.00 | 931 426.00 | 943 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 993.00 | 81 574.00 | 976 418.00 | 1 057 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 938.00 | 140 938.00 | | 140 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 281 400.00 | 280 900.00 | | 281 400.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 39.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 311.00 | 70 551.00 | | 61 311.00 |
DL TOTAL (I) | 503 740.00 | 512 428.00 | | 503 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 479.00 | 60 112.00 | | 58 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 479.00 | 60 112.00 | | 58 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 749.00 | 56 412.00 | | 70 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 874.00 | 13 731.00 | | 9 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 193.00 | 207 393.00 | | 220 193.00 |
EA Autres dettes | 5 361.00 | 4 379.00 | | 5 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 200.00 | 77 098.00 | | 79 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 199.00 | 359 015.00 | | 414 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 418.00 | 931 556.00 | | 976 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 952.00 | | | 109 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 842.00 | | | 108 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 583.00 | 11 825.00 | 27 986.00 | 85 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 22.00 | 192.00 | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 413.00 | 11 802.00 | 27 794.00 | 85 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 112.00 | | 1 633.00 | 60 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 112.00 | | 1 633.00 | 60 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 110.00 | 76 110.00 | | 76 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 252 878.00 | 236 528.00 | 16 350.00 | 252 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 820.00 | 7 385.00 | 21 435.00 | 28 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VP Divers | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 194.00 | 220 194.00 | | 220 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 160.00 | 269 642.00 | 16 518.00 | 286 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 199.00 | 392 764.00 | 21 435.00 | 414 199.00 |