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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123.00 | 1 007.00 | 117.00 | 1 123.00 |
AX Avances et acomptes | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 981 650.00 | | 981 650.00 | 981 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 403.00 | 1 007.00 | 984 396.00 | 985 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 945.00 | | 134 945.00 | 134 945.00 |
BZ Autres créances | 611 884.00 | | 611 884.00 | 611 884.00 |
CF Disponibilités | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 437.00 | | 753 437.00 | 753 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 840.00 | 1 007.00 | 1 737 834.00 | 1 738 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
DG Autres réserves | 249 977.00 | | | 249 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 590.00 | | | 158 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 767.00 | | | 1 125 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 577.00 | | | 111 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
EA Autres dettes | 452 096.00 | | | 452 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 067.00 | | | 612 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 834.00 | | | 1 737 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 917.00 | | | 578 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | | | 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 703.00 | | 346 703.00 | 346 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 703.00 | | 346 703.00 | 346 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 152.00 | | | 104 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 152.00 | | | 104 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 468.00 | | | 101 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 736.00 | | | 453 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 147.00 | | | 295 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 590.00 | | | 158 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 096.00 | 452 096.00 | | 452 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 577.00 | 78 430.00 | 33 147.00 | 111 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 829.00 | 746 829.00 | | 746 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 067.00 | 578 920.00 | 33 147.00 | 612 067.00 |