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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 294.00 | 2 629.00 | 3 665.00 | 6 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980 450.00 | | 980 450.00 | 980 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 744.00 | 2 629.00 | 984 115.00 | 986 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 492.00 | | 398 492.00 | 398 492.00 |
BZ Autres créances | 1 076 968.00 | | 1 076 968.00 | 1 076 968.00 |
CF Disponibilités | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 890.00 | | 1 492 890.00 | 1 492 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 634.00 | 2 629.00 | 2 477 005.00 | 2 479 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 000.00 | 652 000.00 | | 652 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
DG Autres réserves | 111 898.00 | 319 851.00 | | 111 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 102.00 | 52 047.00 | | 302 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 201.00 | 1 089 098.00 | | 1 131 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 124.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 922.00 | 911.00 | | 57 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 573.00 | 11 483.00 | | 5 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 907.00 | 74 466.00 | | 233 907.00 |
EA Autres dettes | 1 029 126.00 | 914 000.00 | | 1 029 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 804.00 | 1 000 985.00 | | 1 345 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 005.00 | 2 090 083.00 | | 2 477 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 604.00 | 1 000 985.00 | | 1 326 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 124.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 109.00 | | 573 109.00 | 573 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 109.00 | | 573 109.00 | 573 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 365.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 990.00 | 54 606.00 | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 330.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 330.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -330.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 309.00 | 20 445.00 | | 107 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 112.00 | 393 689.00 | | 573 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 010.00 | 341 642.00 | | 271 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 102.00 | 52 047.00 | | 302 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 496.00 | 8 412.00 | | 8 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 718.00 | | 2 025.00 | 984 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 268.00 | | 2 025.00 | 4 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 450.00 | | | 980 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951.00 | 678.00 | | 1 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951.00 | 678.00 | | 1 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 907.00 | 233 907.00 | | 233 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 049.00 | 1 087 049.00 | | 1 087 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475 921.00 | 1 475 921.00 | | 1 475 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 921.00 | 1 475 921.00 | | 1 475 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 604.00 | 1 326 604.00 | | 1 326 604.00 |