| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 788.00 | | 310 788.00 | 310 788.00 |
BZ Autres créances | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CF Disponibilités | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 761.00 | | 317 761.00 | 317 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
CU Autres participations | 308 500.00 | | 308 500.00 | 308 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
DH Report à nouveau | -50 591.00 | -47 902.00 | | -50 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 121.00 | -2 689.00 | | -1 121.00 |
DL TOTAL (I) | 42 838.00 | 43 959.00 | | 42 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 771.00 | 123 126.00 | | 84 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 515.00 | 73 190.00 | | 82 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 420.00 | | 1 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 278.00 | 10 774.00 | | 8 278.00 |
EA Autres dettes | 97 772.00 | 64 656.00 | | 97 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 923.00 | 272 167.00 | | 274 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 761.00 | 316 125.00 | | 317 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 000.00 | 187 395.00 | | 230 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 706.00 | | 85 706.00 | 85 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 706.00 | | 85 706.00 | 85 706.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 914.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 914.00 | 28 774.00 | | 29 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -561.00 | -474.00 | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 707.00 | 84 452.00 | | 85 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 828.00 | 87 141.00 | | 86 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 121.00 | -2 689.00 | | -1 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 788.00 | | | 310 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 788.00 | | | 310 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 772.00 | 97 772.00 | | 97 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 771.00 | 39 849.00 | 44 923.00 | 84 771.00 |
VI Groupe et associés | 82 515.00 | 82 515.00 | | 82 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414.00 | | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VW T.V.A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 923.00 | 230 000.00 | 44 923.00 | 274 923.00 |