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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 899.00 | | 172 899.00 | 172 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 506.00 | 58 312.00 | 13 194.00 | 71 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 629.00 | 37 941.00 | 11 688.00 | 49 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 710.00 | 96 253.00 | 202 457.00 | 298 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BT Marchandises | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BZ Autres créances | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CF Disponibilités | 124 497.00 | | 124 497.00 | 124 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 189.00 | | 147 189.00 | 147 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 899.00 | 96 253.00 | 349 646.00 | 445 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
DH Report à nouveau | -48 837.00 | -51 417.00 | | -48 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 465.00 | 2 580.00 | | 113 465.00 |
DL TOTAL (I) | 159 178.00 | 45 713.00 | | 159 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 000.00 | 3 522.00 | | 94 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 179.00 | 110 275.00 | | 8 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 438.00 | 1 158.00 | | 27 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 367.00 | 9 869.00 | | 57 367.00 |
EA Autres dettes | 3 484.00 | 152 101.00 | | 3 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 468.00 | 276 925.00 | | 190 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 646.00 | 322 639.00 | | 349 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 468.00 | 276 925.00 | | 96 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 460 391.00 | | 460 391.00 | 460 391.00 |
FG Production vendue services | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 063.00 | | 501 063.00 | 501 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 668.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 313.00 | 32 295.00 | | 29 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 263.00 | 101 526.00 | | 621 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 798.00 | 98 946.00 | | 507 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 465.00 | 2 580.00 | | 113 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 788.00 | | 296 422.00 | 310 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 500.00 | 4 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 500.00 | 298 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 788.00 | | 2 389.00 | 310 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 96 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
UX Autres créances clients | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VW T.V.A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 468.00 | 96 468.00 | 94 000.00 | 190 468.00 |