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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 2 896.00 | 269.00 | 3 165.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 509.00 | 36 168.00 | 9 341.00 | 45 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 919.00 | 56 052.00 | 56 867.00 | 112 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 393.00 | 95 116.00 | 180 276.00 | 275 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
BZ Autres créances | 32 872.00 | | 32 872.00 | 32 872.00 |
CF Disponibilités | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 699.00 | | 84 699.00 | 84 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 092.00 | 95 116.00 | 264 976.00 | 360 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173.00 | | | 173.00 |
DG Autres réserves | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
DH Report à nouveau | | -20 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 304.00 | 24 082.00 | | -8 304.00 |
DL TOTAL (I) | 70 146.00 | 78 450.00 | | 70 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 571.00 | 59 219.00 | | 42 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 996.00 | 86 776.00 | | 80 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 770.00 | 45 160.00 | | 29 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 492.00 | 41 234.00 | | 41 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 830.00 | 232 388.00 | | 194 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 976.00 | 310 838.00 | | 264 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 400 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 963.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 429.00 | 464 295.00 | | 413 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 733.00 | 440 214.00 | | 421 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 304.00 | 24 082.00 | | -8 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 186.00 | 20 930.00 | | 74 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | 633.00 | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 923.00 | 20 297.00 | | 71 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 745.00 | 80 745.00 | | 80 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 571.00 | 17 208.00 | 25 363.00 | 42 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
VP Divers | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 492.00 | 41 492.00 | | 41 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 466.00 | 54 666.00 | 6 800.00 | 61 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 830.00 | 169 467.00 | 25 363.00 | 194 830.00 |