| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 3 317.00 | 233.00 | 3 551.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 210.00 | 39 425.00 | 3 784.00 | 43 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 923.00 | 79 144.00 | 34 779.00 | 113 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 883.00 | 121 887.00 | 155 996.00 | 277 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
BZ Autres créances | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CF Disponibilités | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 012.00 | | 78 012.00 | 78 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 894.00 | 121 887.00 | 234 008.00 | 355 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DH Report à nouveau | -24 826.00 | -5 026.00 | | -24 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 439.00 | -19 800.00 | | -9 439.00 |
DL TOTAL (I) | 40 908.00 | 50 346.00 | | 40 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 584.00 | 25 366.00 | | 7 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 365.00 | 121 025.00 | | 125 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 315.00 | 30 907.00 | | 37 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 837.00 | 28 545.00 | | 22 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 100.00 | 205 841.00 | | 193 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 008.00 | 256 188.00 | | 234 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269.00 | | | 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 360 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 672.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 670.00 | | | -3 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 557.00 | 360 453.00 | | 366 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 996.00 | 380 253.00 | | 375 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 439.00 | -19 800.00 | | -9 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 142.00 | 13 203.00 | 4 459.00 | 113 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | 77.00 | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 902.00 | 13 126.00 | 4 459.00 | 109 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VI Groupe et associés | 125 096.00 | 125 096.00 | | 125 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 320.00 | 42 120.00 | 10 200.00 | 52 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 100.00 | 193 100.00 | | 193 100.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |