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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 771.00 | 8 204.00 | 82 567.00 | 90 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 300.00 | 182 406.00 | 374 895.00 | 557 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 072.00 | 190 610.00 | 462 462.00 | 653 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 802.00 | | 193 802.00 | 193 802.00 |
BZ Autres créances | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 612.00 | | 310 612.00 | 310 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 684.00 | 190 610.00 | 773 074.00 | 963 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
DL TOTAL (I) | 106 453.00 | | | 106 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 954.00 | | | 115 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 192.00 | | | 145 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 977.00 | | | 160 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 359.00 | | | 153 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 739.00 | | | 89 739.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 620.00 | | | 666 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 074.00 | | | 773 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 620.00 | | | 666 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 607.00 | | | 84 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 514 464.00 | 79 500.00 | 1 593 964.00 | 1 514 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 464.00 | 79 500.00 | 1 593 964.00 | 1 514 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 915.00 | | | -4 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 336.00 | | | 1 641 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 831.00 | | | 1 622 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 354.00 | | 229 718.00 | 423 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 354.00 | | 229 718.00 | 418 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 330.00 | 111 280.00 | | 79 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 330.00 | 111 280.00 | | 79 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 977.00 | 160 977.00 | | 160 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 066.00 | 80 066.00 | | 80 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 739.00 | 89 739.00 | | 89 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 802.00 | | | 193 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
VI Groupe et associés | 131 192.00 | 131 192.00 | | 131 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
VP Divers | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 612.00 | 310 612.00 | 5 000.00 | 315 612.00 |
VW T.V.A. | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 620.00 | 666 620.00 | | 666 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
ST Autres comptes | 956 003.00 | | | 956 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 330.00 | | | 288 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 293.00 | | | 306 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 434.00 | | | 227 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 268 708.00 | | | 1 268 708.00 |