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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 771.00 | 17 282.00 | 73 490.00 | 90 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 292.00 | 227 456.00 | 277 836.00 | 505 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 564.00 | 244 738.00 | 368 826.00 | 613 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 071.00 | | 258 071.00 | 258 071.00 |
BZ Autres créances | 110 506.00 | | 110 506.00 | 110 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 576.00 | | 466 576.00 | 466 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 140.00 | 244 738.00 | 835 403.00 | 1 080 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
DL TOTAL (I) | 118 396.00 | | | 118 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 433.00 | | | 102 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 507.00 | | | 87 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 787.00 | | | 253 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 178.00 | | | 269 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 006.00 | | | 717 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 403.00 | | | 835 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 006.00 | | | 717 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 820.00 | | | 78 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 060 097.00 | 11 828.00 | 2 071 925.00 | 2 060 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 097.00 | 11 828.00 | 2 071 925.00 | 2 060 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 260.00 | | | 79 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 260.00 | | | 79 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 430.00 | | | 50 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 790.00 | | | 66 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 125.00 | | | 2 183 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 182.00 | | | 2 171 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 072.00 | 12 500.00 | 71 028.00 | 653 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 036.00 | 613 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 036.00 | 608 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 072.00 | 12 500.00 | 71 028.00 | 648 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 610.00 | 126 734.00 | 72 606.00 | 190 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 610.00 | 126 734.00 | 72 606.00 | 190 610.00 |