| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 17 726.00 | 12 274.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 885.00 | 315.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 814.00 | 7 914.00 | 5 901.00 | 13 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 414.00 | 26 525.00 | 20 890.00 | 47 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 841.00 | | 243 841.00 | 243 841.00 |
BZ Autres créances | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
CF Disponibilités | 62 127.00 | | 62 127.00 | 62 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 044.00 | | 33 044.00 | 33 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 344.00 | | 368 344.00 | 368 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 758.00 | 26 525.00 | 389 233.00 | 415 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
DH Report à nouveau | -120 393.00 | | | -120 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
DL TOTAL (I) | -70 644.00 | | | -70 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 826.00 | | | 131 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 515.00 | | | 56 515.00 |
EA Autres dettes | 237 075.00 | | | 237 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 877.00 | | | 459 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 233.00 | | | 389 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 544.00 | | | 443 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 092.00 | | 1 047 092.00 | 1 047 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 092.00 | | 1 047 092.00 | 1 047 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 495.00 | |
GE Autres charges | | | 75 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 72 930.00 | | | 72 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 647.00 | | | -1 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 459.00 | | | -3 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 263.00 | | | 1 053 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 514.00 | | | 1 033 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 029.00 | 6 495.00 | | 20 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 440.00 | 4 286.00 | | 13 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 589.00 | 2 210.00 | | 6 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 826.00 | 131 826.00 | | 131 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 075.00 | 237 075.00 | | 237 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 243 841.00 | | | 243 841.00 |
VB T. V. A. | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 152.00 | 8 819.00 | 16 333.00 | 25 152.00 |
VI Groupe et associés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 617.00 | 306 217.00 | 2 400.00 | 308 617.00 |
VW T.V.A. | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 877.00 | 443 544.00 | 16 333.00 | 459 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
ST Autres comptes | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 783 903.00 | | | 783 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 985.00 | | | 108 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 755.00 | | | 834 755.00 |