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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 22 012.00 | 7 988.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 125.00 | 75.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 814.00 | 9 838.00 | 3 977.00 | 13 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 414.00 | 32 974.00 | 14 440.00 | 47 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 397.00 | | 723 397.00 | 723 397.00 |
BZ Autres créances | 111 720.00 | | 111 720.00 | 111 720.00 |
CF Disponibilités | 49 173.00 | | 49 173.00 | 49 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 199.00 | | 73 199.00 | 73 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 089.00 | | 958 089.00 | 958 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 504.00 | 32 974.00 | 972 529.00 | 1 005 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
DH Report à nouveau | -100 645.00 | | | -100 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
DL TOTAL (I) | -56 952.00 | | | -56 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 449.00 | | | 306 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
EA Autres dettes | 658 264.00 | | | 658 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 482.00 | | | 1 029 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 529.00 | | | 972 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 510.00 | | | 1 020 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 305.00 | | 706 305.00 | 706 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 305.00 | | 706 305.00 | 706 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 450.00 | |
GE Autres charges | | | 45 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 988.00 | | | 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 888.00 | | | 44 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 970.00 | | | -2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 423.00 | | | 727 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 731.00 | | | 713 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 525.00 | 6 450.00 | | 26 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 726.00 | 4 286.00 | | 17 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 798.00 | 2 164.00 | | 8 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 449.00 | 306 449.00 | | 306 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 264.00 | 658 264.00 | | 658 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 723 397.00 | 723 397.00 | | 723 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 683.00 | 7 711.00 | 8 972.00 | 16 683.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 834.00 | 94 834.00 | | 94 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 199.00 | 73 199.00 | | 73 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 716.00 | 908 316.00 | 2 400.00 | 910 716.00 |
VW T.V.A. | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 482.00 | 1 020 510.00 | 8 972.00 | 1 029 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
ST Autres comptes | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
YT Sous‐traitance | 475 929.00 | | | 475 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 315.00 | | | 84 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 823.00 | | | 532 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |