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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 054.00 | 113.00 | 1 941.00 | 2 054.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 854.00 | 113.00 | 26 741.00 | 26 854.00 |
060 Stock marchandises | 98 097.00 | | 98 097.00 | 98 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
072 Créances – Autres | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
084 Disponibilités | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 651.00 | | 125 651.00 | 125 651.00 |
110 Total général Actif | 152 506.00 | 113.00 | 152 393.00 | 152 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 347.00 | | | 247 347.00 |
230 Autres produits | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 511.00 | | | 248 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 301.00 | | | 160 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 737.00 | | | -10 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
242 Autres charges externes. | 40 243.00 | | | 40 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
252 Charges sociales | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 113.00 | | | 113.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 845.00 | | | 238 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
290 Produits exceptionnels | 228.00 | | | 228.00 |
294 Charges financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 520.00 | | | 49 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |