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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 468.00 | 1 016.00 | 2 452.00 | 3 468.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 268.00 | 1 016.00 | 27 252.00 | 28 268.00 |
060 Stock marchandises | 129 923.00 | 8 944.00 | 120 979.00 | 129 923.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
072 Créances – Autres | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
084 Disponibilités | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 326.00 | 8 944.00 | 137 382.00 | 146 326.00 |
110 Total général Actif | 174 594.00 | 9 960.00 | 164 634.00 | 174 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 388.00 | 248 894.00 | | 262 388.00 |
230 Autres produits | 4 651.00 | 3 488.00 | | 4 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 039.00 | 252 382.00 | | 267 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 802.00 | 157 087.00 | | 144 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54.00 | -31 772.00 | | -54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 575.00 | 781.00 | | 1 575.00 |
242 Autres charges externes. | 40 266.00 | 38 459.00 | | 40 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | 2 559.00 | | 2 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 303.00 | 40 103.00 | | 43 303.00 |
252 Charges sociales | 14 663.00 | 13 121.00 | | 14 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 698.00 | 205.00 | | 698.00 |
256 Dotations aux provisions | -97.00 | 9 041.00 | | -97.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 13.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 518.00 | 229 597.00 | | 247 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 521.00 | 22 785.00 | | 19 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 201.00 | | | 201.00 |
294 Charges financières | 634.00 | 686.00 | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | 321.00 | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 3 786.00 | | 3 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 532.00 | 17 992.00 | | 15 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 914.00 | | | 914.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 041.00 | | | 9 041.00 |