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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 191.00 | | 930 191.00 | 930 191.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DH Report à nouveau | 102 373.00 | | | 102 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 820.00 | | | 53 820.00 |
DL TOTAL (I) | 156 853.00 | | | 156 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 397.00 | | | 598 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 600.00 | | | 152 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989.00 | | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 338.00 | | | 773 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 191.00 | | | 930 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 721.00 | | | 269 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 762.00 | | | -4 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 464.00 | | | 110 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 643.00 | | | 56 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 820.00 | | | 53 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | 300 000.00 | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | 300 000.00 | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 397.00 | 94 780.00 | 503 617.00 | 598 397.00 |
VI Groupe et associés | 152 600.00 | 152 600.00 | | 152 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -193 654.00 | | | -193 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 338.00 | 269 721.00 | 503 617.00 | 773 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
ST Autres comptes | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 942.00 | | | 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |