| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CF Disponibilités | 32 784.00 | | 32 784.00 | 32 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 580.00 | | 941 580.00 | 941 580.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DH Report à nouveau | 156 193.00 | 102 373.00 | | 156 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 116.00 | 53 820.00 | | 121 116.00 |
DL TOTAL (I) | 277 970.00 | 156 853.00 | | 277 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 617.00 | 598 397.00 | | 503 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 293.00 | 152 600.00 | | 157 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 21 352.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 610.00 | 773 338.00 | | 663 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 580.00 | 930 191.00 | | 941 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 156.00 | 269 721.00 | | 145 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 293.00 | | | 157 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 103.00 | | | -4 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 000.00 | 110 464.00 | | 133 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 883.00 | 56 644.00 | | 11 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 117.00 | 53 820.00 | | 121 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 293.00 | 46 293.00 | 111 000.00 | 157 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 617.00 | 96 163.00 | 407 454.00 | 503 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 780.00 | | | 94 780.00 |
VP Divers | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 610.00 | 145 156.00 | 518 454.00 | 663 610.00 |