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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
AH Fonds commercial | 121 086.00 | | 121 086.00 | 121 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 238.00 | 6 647.00 | 6 591.00 | 13 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 478.00 | 14 713.00 | 46 765.00 | 61 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 112.00 | 21 360.00 | 177 752.00 | 199 112.00 |
BT Marchandises | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BZ Autres créances | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CF Disponibilités | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 218.00 | 21 360.00 | 187 858.00 | 209 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
DH Report à nouveau | -38 283.00 | | | -38 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 086.00 | -38 283.00 | | -14 086.00 |
DL TOTAL (I) | -21 520.00 | -7 434.00 | | -21 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 409.00 | 135 363.00 | | 121 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 271.00 | 50 387.00 | | 60 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | 12 815.00 | | 6 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 778.00 | 16 601.00 | | 20 778.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 161.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 377.00 | 215 327.00 | | 209 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 858.00 | 207 893.00 | | 187 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 919.00 | 105 709.00 | | 121 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 724.00 | | 1 388.00 | 200 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 199 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 74 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 796.00 | | | 121 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 378.00 | | 1 338.00 | 76 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 50.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 669.00 | 13 307.00 | 616.00 | 8 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 669.00 | 13 307.00 | 616.00 | 8 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 618.00 | 22 160.00 | 82 170.00 | 109 618.00 |
VI Groupe et associés | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
VP Divers | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VW T.V.A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 377.00 | 121 919.00 | 82 170.00 | 209 377.00 |