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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
AH Fonds commercial | 121 086.00 | | 121 086.00 | 121 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 238.00 | 9 932.00 | 3 306.00 | 13 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 831.00 | 24 288.00 | 38 543.00 | 62 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 465.00 | 34 220.00 | 166 245.00 | 200 465.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CF Disponibilités | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 066.00 | 34 220.00 | 171 846.00 | 206 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
DH Report à nouveau | -52 369.00 | -38 283.00 | | -52 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 925.00 | -14 086.00 | | 5 925.00 |
DL TOTAL (I) | -15 595.00 | -21 520.00 | | -15 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 539.00 | 121 409.00 | | 87 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 480.00 | 60 271.00 | | 95 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 6 897.00 | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 355.00 | 20 778.00 | | 3 355.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 441.00 | 209 377.00 | | 187 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 846.00 | 187 858.00 | | 171 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 266.00 | 121 919.00 | | 121 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 112.00 | | 1 353.00 | 199 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 796.00 | | | 121 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 716.00 | | 1 353.00 | 74 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 360.00 | 12 860.00 | | 21 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 360.00 | 12 860.00 | | 21 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 458.00 | 21 283.00 | 66 175.00 | 87 458.00 |
VI Groupe et associés | 85 480.00 | 85 480.00 | | 85 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VW T.V.A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 441.00 | 121 266.00 | 66 175.00 | 187 441.00 |