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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 277 695.00 | 48 135.00 | 229 561.00 | 277 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 426.00 | 4 615.00 | 36 811.00 | 41 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 122.00 | 52 750.00 | 266 372.00 | 319 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 155.00 | 2 486.00 | 16 668.00 | 19 155.00 |
BZ Autres créances | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CF Disponibilités | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 621.00 | 2 486.00 | 21 134.00 | 23 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 743.00 | 55 236.00 | 287 506.00 | 342 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -26 867.00 | -27 219.00 | | -26 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 666.00 | 353.00 | | 3 666.00 |
DL TOTAL (I) | -22 600.00 | -26 267.00 | | -22 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 758.00 | 288 957.00 | | 268 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 023.00 | 29 583.00 | | 29 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 4 720.00 | | 3 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023.00 | 2 091.00 | | 2 023.00 |
EA Autres dettes | 6 384.00 | 944.00 | | 6 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 107.00 | 326 294.00 | | 310 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 506.00 | 300 027.00 | | 287 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 107.00 | 55 062.00 | | 310 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 014.00 | | 65 014.00 | 65 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 014.00 | | 65 014.00 | 65 014.00 |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 478.00 | 122 461.00 | | 66 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 812.00 | 122 108.00 | | 62 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 666.00 | 353.00 | | 3 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 648.00 | | 4 474.00 | 314 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 648.00 | | 4 474.00 | 314 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 837.00 | 17 913.00 | | 34 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 837.00 | 17 913.00 | | 34 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 486.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 486.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 486.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
UX Autres créances clients | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -122.00 | -122.00 | | -122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 880.00 | 268 880.00 | | 268 880.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 107.00 | 310 107.00 | | 310 107.00 |