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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 260 000.00 | 27 836.00 | 232 164.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 000.00 | 15 183.00 | 64 817.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | 43 019.00 | 356 981.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 703.00 | | 21 703.00 | 21 703.00 |
BZ Autres créances | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CF Disponibilités | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 806.00 | | 43 806.00 | 43 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 806.00 | 43 019.00 | 400 786.00 | 443 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 344.00 | -65 084.00 | | -82 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 904.00 | -17 259.00 | | -16 904.00 |
DL TOTAL (I) | -89 248.00 | -72 343.00 | | -89 248.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 564.00 | 101 300.00 | | 102 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 4 200.00 | | 1 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495.00 | 255.00 | | 495.00 |
EA Autres dettes | 5 269.00 | 1 225.00 | | 5 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 034.00 | 486 980.00 | | 490 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 786.00 | 414 636.00 | | 400 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 034.00 | 106 980.00 | | 110 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 153.00 | 15 890.00 | | 17 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 056.00 | 33 149.00 | | 34 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 904.00 | -17 259.00 | | -16 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 019.00 | 17 000.00 | | 26 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 019.00 | 17 000.00 | | 26 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
UX Autres créances clients | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 564.00 | 102 564.00 | | 102 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 905.00 | 22 905.00 | 9.00 | 22 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 034.00 | 110 034.00 | 380 000.00 | 490 034.00 |