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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 400 000.00 | 60 019.00 | 339 981.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 000.00 | 60 019.00 | 339 981.00 | 400 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
072 Créances – Autres | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
084 Disponibilités | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 817.00 | | 49 817.00 | 49 817.00 |
110 Total général Actif | 449 817.00 | 60 019.00 | 389 797.00 | 449 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -105 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 380 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 380 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 800.00 | 9 600.00 | | 10 800.00 |
230 Autres produits | 937.00 | 7 553.00 | | 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 737.00 | 17 153.00 | | 11 737.00 |
242 Autres charges externes. | 4 497.00 | 9 720.00 | | 4 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | 1 157.00 | | 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 435.00 | 27 881.00 | | 22 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 698.00 | -10 728.00 | | -10 698.00 |
294 Charges financières | 5 679.00 | 6 176.00 | | 5 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 377.00 | -16 904.00 | | -16 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 300.00 | | | 300.00 |