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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 2 531.00 | 653.00 | 3 185.00 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600.00 | 7 858.00 | 7 741.00 | 15 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 340.00 | 49 978.00 | 82 362.00 | 132 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 433.00 | 60 368.00 | 931 064.00 | 991 433.00 |
BT Marchandises | 304 914.00 | 18 800.00 | 286 114.00 | 304 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 187.00 | | 76 187.00 | 76 187.00 |
BZ Autres créances | 49 155.00 | | 49 155.00 | 49 155.00 |
CF Disponibilités | 44 231.00 | | 44 231.00 | 44 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 156.00 | 18 800.00 | 469 356.00 | 488 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 590.00 | 79 168.00 | 1 400 421.00 | 1 479 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 757.00 | -87 092.00 | | -65 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 847.00 | 21 334.00 | | 57 847.00 |
DL TOTAL (I) | 72 089.00 | 14 242.00 | | 72 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 977.00 | 891 359.00 | | 803 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 372.00 | 89 261.00 | | 64 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 090.00 | 188 729.00 | | 373 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 891.00 | 63 024.00 | | 86 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 332.00 | 1 232 374.00 | | 1 328 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 421.00 | 1 246 616.00 | | 1 400 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 737.00 | | | 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 683.00 | | | 927 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 991.00 | | | 94 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 628.00 | 29 530.00 | 2 790.00 | 33 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | 754.00 | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 851.00 | 28 775.00 | 2 790.00 | 31 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 091.00 | 373 091.00 | | 373 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 634.00 | 63 634.00 | | 63 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
UX Autres créances clients | 76 188.00 | | | 76 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 492.00 | 90 192.00 | 385 815.00 | 802 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 819.00 | | | 87 819.00 |
VP Divers | 49 156.00 | | | 49 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 892.00 | 86 892.00 | | 86 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 909.00 | 139 011.00 | 16 898.00 | 155 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 332.00 | 616 032.00 | 385 815.00 | 1 328 332.00 |