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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 538.00 | 2 265.00 | 273.00 | 2 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 362.00 | 4 614.00 | 3 748.00 | 8 362.00 |
040 Immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 760.00 | 6 879.00 | 45 881.00 | 52 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
060 Stock marchandises | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
072 Créances – Autres | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
084 Disponibilités | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
110 Total général Actif | 66 257.00 | 6 879.00 | 59 378.00 | 66 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -105 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 681.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 378.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 369.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 247.00 | | | 6 247.00 |