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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 362.00 | 5 855.00 | 2 507.00 | 8 362.00 |
040 Immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 760.00 | 8 393.00 | 44 367.00 | 52 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
060 Stock marchandises | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
072 Créances – Autres | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
084 Disponibilités | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
110 Total général Actif | 69 546.00 | 8 393.00 | 61 153.00 | 69 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -143 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 747.00 | 11 112.00 | | 14 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 578.00 | 23 035.00 | | 25 578.00 |
230 Autres produits | | 20.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 325.00 | 34 167.00 | | 40 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 118.00 | 4 926.00 | | 3 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -238.00 | 260.00 | | -238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 046.00 | 1 423.00 | | 6 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -383.00 | -1 656.00 | | -383.00 |
242 Autres charges externes. | 26 897.00 | 23 966.00 | | 26 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | 779.00 | | 1 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 384.00 | 18 342.00 | | 18 384.00 |
252 Charges sociales | 1 774.00 | 1 754.00 | | 1 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 479.00 | 1 035.00 | | 479.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 53.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 113.00 | 50 881.00 | | 57 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 788.00 | -16 714.00 | | -16 788.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 336.00 | | |
294 Charges financières | 3 397.00 | 3 008.00 | | 3 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 183.00 | -17 384.00 | | -20 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 099.00 | | | 6 099.00 |