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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 637.00 | 6 454.00 | 23 183.00 | 29 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 637.00 | 6 454.00 | 129 183.00 | 135 637.00 |
060 Stock marchandises | 198 355.00 | | 198 355.00 | 198 355.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
072 Créances – Autres | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
084 Disponibilités | 105 101.00 | | 105 101.00 | 105 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 590.00 | | 322 590.00 | 322 590.00 |
110 Total général Actif | 458 227.00 | 6 454.00 | 451 773.00 | 458 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 504 917.00 | 594 782.00 | | 504 917.00 |
214 Production vendue de biens – France | 145.00 | 50.00 | | 145.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 8.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 128.00 | 594 841.00 | | 505 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 168.00 | 557 168.00 | | 361 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 033.00 | -145 322.00 | | -53 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 588.00 | -2 524.00 | | -1 588.00 |
242 Autres charges externes. | 76 313.00 | 109 454.00 | | 76 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 117.00 | 6 987.00 | | 3 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 896.00 | 38 132.00 | | 41 896.00 |
252 Charges sociales | 9 785.00 | 4 697.00 | | 9 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 111.00 | 3 343.00 | | 3 111.00 |
262 Autres charges | 461.00 | 40.00 | | 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 230.00 | 571 975.00 | | 441 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 898.00 | 22 866.00 | | 63 898.00 |
294 Charges financières | 1 074.00 | 1 612.00 | | 1 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 396.00 | 2 865.00 | | 13 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 428.00 | 18 389.00 | | 49 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 993.00 | | | 993.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 644.00 | | | 134 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 993.00 | | | 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 983.00 | | | 100 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 818.00 | | | 83 818.00 |