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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 542.00 | 9 880.00 | 20 662.00 | 30 542.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 842.00 | 9 880.00 | 126 962.00 | 136 842.00 |
060 Stock marchandises | 156 612.00 | | 156 612.00 | 156 612.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
084 Disponibilités | 138 059.00 | | 138 059.00 | 138 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 646.00 | | 296 646.00 | 296 646.00 |
110 Total général Actif | 433 488.00 | 9 880.00 | 423 608.00 | 433 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 558 022.00 | 504 917.00 | | 558 022.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 145.00 | | |
230 Autres produits | 55.00 | 65.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 077.00 | 505 128.00 | | 558 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 945.00 | 361 168.00 | | 331 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41 743.00 | -53 033.00 | | 41 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 316.00 | -1 588.00 | | 316.00 |
242 Autres charges externes. | 100 179.00 | 76 313.00 | | 100 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 925.00 | 3 117.00 | | 2 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 220.00 | 41 896.00 | | 48 220.00 |
252 Charges sociales | 10 131.00 | 9 785.00 | | 10 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 426.00 | 3 111.00 | | 3 426.00 |
262 Autres charges | 432.00 | 461.00 | | 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 317.00 | 441 230.00 | | 539 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 760.00 | 63 898.00 | | 18 760.00 |
294 Charges financières | 878.00 | 1 074.00 | | 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 13 396.00 | | 2 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 512.00 | 49 428.00 | | 15 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 905.00 | | | 905.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 637.00 | | | 135 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 605.00 | | | 111 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 014.00 | | | 81 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |